超募资金投资项目可研报告
  

  《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》中的相关规定

关于“超募资金使用计划的披露内容”的相关规定:超募资金计划投入的项目介绍,逐项说明计划投入项目的基本情况、是否涉及关联交易、可行性分析、经济效益分析 、投资进度计划、项目已经取得或尚待有关部门审批的说明及风险提示。 关于“上市公司披露超募资金使用计划之前需向本所提交文件”规定:需提交在建项目及新项目的项目可行性分析报告。 关于“超募资金实际使用项目的披露内容”需要披露拟将超募资金实际投入该项目时,该项目的基本情况或可研分析与已披露的情况是否发生变化及变化的详细情况。 博思远略咨询有限公司依托丰富的IPO上市咨询项目经验,为广大创业板上市公司提供超募资金投资项目可行性研究报告编制服务。

  《超募资金投资项目可行性研究报告》标准大纲

  第一章 总论

  第二章 项目背景和发展概况

  第三章 市场分析与建设规模

  第四章 建设条件与厂址选择

  第五章 工厂技术方案

  第六章 环境保护与劳动安全

  第七章 企业组织和劳动定员

  第八章 项目实施进度安排

  第九章 投资估算与资金筹措

  第十章 财务分析

  第十一章 项目风险与风险管理

  第十二章 可行性研究结论与承诺

  部分图表目录:

  图表 项目技术经济指标表

  图表 产品需求总量及增长情况

  图表 行业利润及增长情况

  图表 2011-2015年行业利润及增长情况预测

  图表 项目产品推销方式

  图表 项目产品推销措施

  图表 项目产品生产工艺流程图

  图表 项目新增设备明细表

  图表 主要建筑物表

  图表 主要原辅材料品种、需要量及金额

  图表 主要燃料及动力种类及供应标准

  图表 主要原材料及燃料需要量表

  图表 厂区平面布置图

  图表 总平面布置主要指标表

  图表 项目人均年用水标准

  图表 项目年用水量表

  图表 项目年排水量表

  图表 项目水耗指标

  图表 项目污水排放量

  图表 项目管理机构组织方案

  图表 项目劳动定员

  图表 项目详细进度计划表

  图表 土建工程费用估算

  图表 固定资产建设投资 单位:万元

  图表 行业企业销售收入资金率

  图表 投资计划与资金筹措表 单位:万元

  图表 借款偿还计划 单位:万元

  图表 正常经营年份直接成本构成表

  图表 逐年直接成本

  图表 逐年折旧及摊销

  图表 逐年财务费用

  图表 总成本费用估算表 单位:万元

  图表 项目销售收入测算表

  图表 销售收入、销售税金及附加估算表 单位:万元

  图表 损益和利润分配表 单位:万元

  图表 财务评价指标一览表

  图表 项目财务现金流量表 单位:万元

  图表 项目资本金财务现金流量表 单位:万元

  图表 项目盈亏平衡图

  图表 项目敏感性分析表

  图表 敏感性分析图

  图表 项目财务评价主要数据汇总表

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